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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 260.00 | 823 036.00 | 64 224.00 | 887 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 960.00 | 823 036.00 | 64 924.00 | 887 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 782.00 | 52 517.00 | 1 105 266.00 | 1 157 782.00 |
BZ Autres créances | 214 952.00 | | 214 952.00 | 214 952.00 |
CF Disponibilités | 1 017 962.00 | | 1 017 962.00 | 1 017 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 654.00 | 52 517.00 | 2 342 137.00 | 2 394 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 614.00 | 875 552.00 | 2 407 061.00 | 3 282 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DH Report à nouveau | -306 024.00 | | | -306 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 229.00 | | | 461 229.00 |
DL TOTAL (I) | 859 538.00 | | | 859 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 936.00 | | | 965 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 804.00 | | | 389 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 523.00 | | | 1 547 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 061.00 | | | 2 407 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 523.00 | | | 1 547 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 368.00 | 11 599.00 | 2 099 967.00 | 2 088 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 368.00 | 11 599.00 | 2 099 967.00 | 2 088 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 745.00 | | | 2 223 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 516.00 | | | 1 762 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 229.00 | | | 461 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 960.00 | | | 887 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 260.00 | | | 887 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 457.00 | 72 579.00 | | 750 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 457.00 | 72 579.00 | | 750 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 482.00 | 13 778.00 | 123 743.00 | 162 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 482.00 | 13 778.00 | 123 743.00 | 162 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 482.00 | 13 778.00 | 123 743.00 | 162 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 778.00 | 123 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 936.00 | 965 936.00 | | 965 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 804.00 | 389 804.00 | | 389 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 763.00 | 1 094 763.00 | | 1 094 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VB T. V. A. | 208 248.00 | 208 248.00 | | 208 248.00 |
VC Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 392.00 | 1 376 692.00 | 700.00 | 1 377 392.00 |
VW T.V.A. | 190 398.00 | 190 398.00 | | 190 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 523.00 | 1 547 523.00 | | 1 547 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -28 903.00 | | | -28 903.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601 861.00 | | | 1 601 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 964.00 | | | 567 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 238.00 | | | 660 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661 331.00 | | | 1 661 331.00 |