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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 260.00 | 860 297.00 | 26 963.00 | 887 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 960.00 | 860 297.00 | 27 663.00 | 887 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 208.00 | 48 068.00 | 724 140.00 | 772 208.00 |
BZ Autres créances | 188 971.00 | | 188 971.00 | 188 971.00 |
CF Disponibilités | 1 850 306.00 | | 1 850 306.00 | 1 850 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 901.00 | 48 068.00 | 2 771 833.00 | 2 819 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 861.00 | 908 366.00 | 2 799 495.00 | 3 707 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | 4 333.00 | | 12 093.00 |
DH Report à nouveau | 27 445.00 | -306 024.00 | | 27 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 489.00 | 461 229.00 | | 259 489.00 |
DL TOTAL (I) | 999 027.00 | 859 538.00 | | 999 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 484.00 | 965 936.00 | | 1 122 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 562.00 | 191 782.00 | | 236 562.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 528.00 | 389 804.00 | | 426 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 469.00 | 1 547 523.00 | | 1 800 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 495.00 | 2 407 061.00 | | 2 799 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 921.00 | | 2 377 921.00 | 2 377 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 921.00 | | 2 377 921.00 | 2 377 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 833.00 | 2 223 745.00 | | 2 400 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 344.00 | 1 762 516.00 | | 2 141 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 489.00 | 461 229.00 | | 259 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 960.00 | | | 887 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 260.00 | | | 887 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 036.00 | 37 261.00 | | 823 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 036.00 | 37 261.00 | | 823 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 517.00 | 18 423.00 | 22 871.00 | 52 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 517.00 | 18 423.00 | 22 871.00 | 52 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 517.00 | 18 423.00 | 22 871.00 | 52 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 423.00 | 22 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 484.00 | 1 122 484.00 | | 1 122 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 528.00 | 426 528.00 | | 426 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 714 526.00 | 714 526.00 | | 714 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VB T. V. A. | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 295.00 | 969 595.00 | 700.00 | 970 295.00 |
VW T.V.A. | 236 562.00 | 236 562.00 | | 236 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 469.00 | 1 800 469.00 | | 1 800 469.00 |