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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 646.00 | 795 173.00 | 7 473.00 | 802 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 346.00 | 795 173.00 | 8 173.00 | 803 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 344.00 | 28 690.00 | 467 654.00 | 496 344.00 |
BZ Autres créances | 1 516 862.00 | | 1 516 862.00 | 1 516 862.00 |
CF Disponibilités | 1 247 375.00 | | 1 247 375.00 | 1 247 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 616.00 | 28 690.00 | 3 237 926.00 | 3 266 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 962.00 | 823 862.00 | 3 246 099.00 | 4 069 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DH Report à nouveau | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 715.00 | | | 364 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 742.00 | | | 1 093 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 282.00 | | | 1 592 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 178.00 | | | 478 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 357.00 | | | 2 152 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 099.00 | | | 3 246 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 357.00 | | | 2 152 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 184.00 | 21 400.00 | 2 541 584.00 | 2 520 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 184.00 | 21 400.00 | 2 541 584.00 | 2 520 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 490.00 | |
GE Autres charges | | | 21 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 296.00 | | | 2 565 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 581.00 | | | 2 200 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 715.00 | | | 364 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 960.00 | | | 887 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 615.00 | 803 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 615.00 | 802 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 260.00 | | | 887 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 297.00 | 19 490.00 | 84 615.00 | 860 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 297.00 | 19 490.00 | 84 615.00 | 860 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 068.00 | | 19 378.00 | 48 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 068.00 | | 19 378.00 | 48 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 068.00 | | 19 378.00 | 48 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 282.00 | 1 592 282.00 | | 1 592 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 178.00 | 478 178.00 | | 478 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 462 420.00 | 462 420.00 | | 462 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VB T. V. A. | 271 935.00 | 271 935.00 | | 271 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 927.00 | 1 244 927.00 | | 1 244 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 941.00 | 2 019 241.00 | 700.00 | 2 019 941.00 |
VW T.V.A. | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 357.00 | 2 152 357.00 | | 2 152 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022 321.00 | | | 2 022 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 195.00 | | | 557 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 816.00 | | | 355 816.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 488.00 | | | 2 155 488.00 |