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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
AN Terrains | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 524.00 | 304 145.00 | 14 379.00 | 318 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 380.00 | 303 795.00 | 13 586.00 | 317 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 944.00 | 630 155.00 | 299 788.00 | 929 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 492.00 | 30 504.00 | 259 988.00 | 290 492.00 |
BZ Autres créances | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CF Disponibilités | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 527.00 | 30 504.00 | 478 022.00 | 508 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 470.00 | 660 660.00 | 777 810.00 | 1 438 470.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
DL TOTAL (I) | 475 454.00 | | | 475 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 227.00 | | | 136 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 357.00 | | | 302 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 810.00 | | | 777 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 715.00 | | 9 858.00 | 948 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 630.00 | 929 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 630.00 | 656 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 068.00 | | | 272 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 381.00 | | 9 858.00 | 675 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 927.00 | 26 707.00 | 26 479.00 | 629 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 417.00 | 26 707.00 | 26 479.00 | 628 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 795.00 | | 120 291.00 | 150 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 795.00 | | 120 291.00 | 150 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 795.00 | | 120 291.00 | 150 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 7 423.00 | 6 865.00 | 14 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 950.00 | 372 891.00 | 1 060.00 | 373 950.00 |
VW T.V.A. | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 357.00 | 295 492.00 | 6 865.00 | 302 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 924.00 | | | 199 924.00 |
ST Autres comptes | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
YT Sous‐traitance | 233 975.00 | | | 233 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 046.00 | | | 523 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 853.00 | | | 300 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 983.00 | | | 287 983.00 |
ZE Dividendes | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 554.00 | | | 1 192 554.00 |