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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
AN Terrains | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 500.00 | 315 311.00 | 15 189.00 | 330 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 380.00 | 311 082.00 | 6 299.00 | 317 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 920.00 | 648 608.00 | 293 312.00 | 941 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 023.00 | 22 941.00 | 134 082.00 | 157 023.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 777.00 | 22 941.00 | 476 837.00 | 499 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 697.00 | 671 549.00 | 770 148.00 | 1 441 697.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
DL TOTAL (I) | 589 068.00 | | | 589 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 148.00 | | | 770 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 944.00 | | 14 273.00 | 929 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 941 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 668 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 068.00 | | | 272 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 609.00 | | 14 273.00 | 656 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 155.00 | 19 543.00 | 1 090.00 | 630 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 645.00 | 19 543.00 | 1 090.00 | 628 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 504.00 | 1 897.00 | 9 461.00 | 30 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 504.00 | 1 897.00 | 9 461.00 | 30 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 504.00 | 1 897.00 | 9 461.00 | 30 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | 9 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 513.00 | 198 454.00 | 1 060.00 | 199 513.00 |
VW T.V.A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
ST Autres comptes | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
YT Sous‐traitance | 357 416.00 | | | 357 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581 288.00 | | | 581 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 034.00 | | | 462 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 715.00 | | | 341 715.00 |
ZE Dividendes | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 268.00 | | | 1 414 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |