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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
AN Terrains | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 796.00 | 314 043.00 | 29 753.00 | 343 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 043.00 | 312 465.00 | 18 579.00 | 331 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 239.00 | 648 723.00 | 320 516.00 | 969 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 667.00 | | 638 667.00 | 638 667.00 |
BZ Autres créances | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 308 983.00 | | 308 983.00 | 308 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 838.00 | | 1 113 838.00 | 1 113 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 077.00 | 648 723.00 | 1 434 354.00 | 2 083 077.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 356.00 | | | 225 356.00 |
DL TOTAL (I) | 652 561.00 | | | 652 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 356.00 | | | 551 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 793.00 | | | 781 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 354.00 | | | 1 434 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 700.00 | | | 767 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 491.00 | | 49 248.00 | 921 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 969 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 695 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 068.00 | | | 272 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 797.00 | | 49 248.00 | 647 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 628.00 | 14 095.00 | | 634 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 117.00 | 14 095.00 | | 633 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 356.00 | 551 356.00 | | 551 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 638 667.00 | 638 667.00 | | 638 667.00 |
VB T. V. A. | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 062.00 | 5 969.00 | 14 093.00 | 20 062.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 622.00 | 768 202.00 | 1 420.00 | 769 622.00 |
VW T.V.A. | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 793.00 | 767 700.00 | 14 093.00 | 781 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
ST Autres comptes | 257 739.00 | | | 257 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
YT Sous‐traitance | 549 954.00 | | | 549 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901 399.00 | | | 901 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 162.00 | | | 532 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 721.00 | | | 484 721.00 |
ZE Dividendes | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 049 409.00 | | | 2 049 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |