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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
AN Terrains | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 922.00 | 308 082.00 | 19 840.00 | 327 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 889.00 | 318 941.00 | 64 948.00 | 383 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 215.00 | 648 242.00 | 356 972.00 | 1 005 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 361.00 | | 598 361.00 | 598 361.00 |
BZ Autres créances | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 447 156.00 | | 447 156.00 | 447 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 366.00 | | 1 223 366.00 | 1 223 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 580.00 | 648 242.00 | 1 580 338.00 | 2 228 580.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 308.00 | | | 297 308.00 |
DL TOTAL (I) | 724 513.00 | | | 724 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 424.00 | | | 526 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 825.00 | | | 855 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 338.00 | | | 1 580 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 637.00 | | | 691 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 239.00 | | 67 005.00 | 969 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 030.00 | 1 005 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 271 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 033.00 | 732 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 068.00 | | | 272 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 545.00 | | 67 005.00 | 695 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 723.00 | 30 548.00 | 31 030.00 | 648 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | 996.00 | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 213.00 | 30 548.00 | 30 033.00 | 647 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 424.00 | 526 424.00 | | 526 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 598 361.00 | 598 361.00 | | 598 361.00 |
VB T. V. A. | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 336.00 | 22 895.00 | 41 441.00 | 64 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 446.00 | 739 026.00 | 1 420.00 | 740 446.00 |
VW T.V.A. | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 078.00 | 691 637.00 | 41 441.00 | 733 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
ST Autres comptes | 324 610.00 | | | 324 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 916.00 | | | 286 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160 390.00 | | | 1 160 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 784 392.00 | | | 1 784 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 536.00 | | | 1 039 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 260.00 | | | 1 047 260.00 |
ZE Dividendes | 225 356.00 | | | 225 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 732 318.00 | | | 3 732 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |