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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
AN Terrains | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 211.00 | 304 532.00 | 14 679.00 | 319 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 880.00 | 307 880.00 | | 307 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 491.00 | 634 628.00 | 286 863.00 | 921 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 510.00 | 1 897.00 | 223 613.00 | 225 510.00 |
BZ Autres créances | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 719.00 | 1 897.00 | 520 821.00 | 522 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 210.00 | 636 525.00 | 807 685.00 | 1 444 210.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
DL TOTAL (I) | 519 827.00 | | | 519 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 685.00 | | | 807 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 920.00 | | 9 776.00 | 941 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 204.00 | 921 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 204.00 | 647 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 068.00 | | | 272 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 585.00 | | 9 416.00 | 668 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 360.00 | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 608.00 | 16 224.00 | 30 204.00 | 648 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 097.00 | 16 224.00 | 30 204.00 | 647 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 941.00 | | 21 044.00 | 22 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 941.00 | | 21 044.00 | 22 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 941.00 | | 21 044.00 | 22 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 223 234.00 | 223 234.00 | | 223 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VP Divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 493.00 | 329 074.00 | 1 420.00 | 330 493.00 |
VW T.V.A. | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 858.00 | 287 858.00 | | 287 858.00 |