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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 288.00 | 3 168.00 | 120.00 | 3 288.00 |
040 Immobilisations financières | 340 779.00 | | 340 779.00 | 340 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 067.00 | 3 168.00 | 340 899.00 | 344 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
084 Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
110 Total général Actif | 393 508.00 | 3 168.00 | 390 340.00 | 393 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 610.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 057.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 642.00 | 37 371.00 | | 42 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 642.00 | 37 371.00 | | 42 642.00 |
242 Autres charges externes. | 17 418.00 | 9 151.00 | | 17 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 575.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 5 800.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 598.00 | 2 681.00 | | 6 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 054.00 | 18 435.00 | | 39 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 588.00 | 18 937.00 | | 3 588.00 |
280 Produits financiers | 17 037.00 | 17 816.00 | | 17 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
294 Charges financières | 6 017.00 | 899.00 | | 6 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 3 611.00 | | 4 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 468.00 | 32 243.00 | | 43 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 838.00 | | | 349 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 264.00 | | | 82 264.00 |