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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
040 Immobilisations financières | 506 128.00 | | 506 128.00 | 506 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 415.00 | 3 288.00 | 506 128.00 | 509 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
084 Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
110 Total général Actif | 553 458.00 | 3 288.00 | 550 170.00 | 553 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 165.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 790.00 | 42 642.00 | | 26 790.00 |
230 Autres produits | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 559.00 | 42 642.00 | | 28 559.00 |
242 Autres charges externes. | 26 635.00 | 17 418.00 | | 26 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 409.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 116.00 | 6 598.00 | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 228.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 843.00 | 39 054.00 | | 41 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 285.00 | 3 588.00 | | -13 285.00 |
280 Produits financiers | 23 301.00 | 17 037.00 | | 23 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 33 440.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 6 017.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 4 581.00 | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 555.00 | 43 468.00 | | 10 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 067.00 | | | 344 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 089.00 | | | 3 089.00 |