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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 426 841.00 | | 426 841.00 | 426 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 841.00 | | 426 841.00 | 426 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
084 Disponibilités | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
110 Total général Actif | 553 114.00 | | 553 114.00 | 553 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 554.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 29 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 825.00 | 28 761.00 | | 22 825.00 |
230 Autres produits | 12 108.00 | 11 324.00 | | 12 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 933.00 | 40 085.00 | | 34 933.00 |
242 Autres charges externes. | 8 885.00 | 7 411.00 | | 8 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 404.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 269.00 | 1 179.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 956.00 | 23 394.00 | | 23 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 976.00 | 16 691.00 | | 10 976.00 |
280 Produits financiers | 7 778.00 | 14 026.00 | | 7 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
294 Charges financières | 2 268.00 | 10 651.00 | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 713.00 | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 158.00 | 19 354.00 | | 35 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 725.00 | | | 494 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 458.00 | | | 7 458.00 |