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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
040 Immobilisations financières | 489 591.00 | | 489 591.00 | 489 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 275.00 | 684.00 | 489 591.00 | 490 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 695.00 | 3 007.00 | 23 688.00 | 26 695.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 120.00 | 3 007.00 | 56 113.00 | 59 120.00 |
110 Total général Actif | 549 395.00 | 3 691.00 | 545 704.00 | 549 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 397.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 761.00 | 26 268.00 | | 28 761.00 |
230 Autres produits | 11 324.00 | 9 131.00 | | 11 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 085.00 | 35 398.00 | | 40 085.00 |
242 Autres charges externes. | 7 411.00 | 16 501.00 | | 7 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 577.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 1 179.00 | 2 057.00 | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 394.00 | 33 535.00 | | 23 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 691.00 | 1 863.00 | | 16 691.00 |
280 Produits financiers | 14 026.00 | 3 263.00 | | 14 026.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 012.00 | | |
294 Charges financières | 10 651.00 | 2 715.00 | | 10 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 546.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 354.00 | 5 877.00 | | 19 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 275.00 | | | 490 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 156.00 | | | 8 156.00 |