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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
040 Immobilisations financières | 495 868.00 | | 495 868.00 | 495 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 552.00 | 684.00 | 495 868.00 | 496 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
084 Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
110 Total général Actif | 539 559.00 | 684.00 | 538 875.00 | 539 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 043.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 268.00 | 26 790.00 | | 26 268.00 |
230 Autres produits | 9 131.00 | 1 769.00 | | 9 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 398.00 | 28 559.00 | | 35 398.00 |
242 Autres charges externes. | 16 501.00 | 26 635.00 | | 16 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 2 057.00 | 116.00 | | 2 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 535.00 | 41 843.00 | | 33 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 863.00 | -13 285.00 | | 1 863.00 |
280 Produits financiers | 3 263.00 | 23 301.00 | | 3 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 012.00 | 2 400.00 | | 4 012.00 |
294 Charges financières | 2 715.00 | 950.00 | | 2 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 911.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 877.00 | 10 555.00 | | 5 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 155.00 | | | 499 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |