| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 094.00 | 12 340.00 | 754.00 | 13 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 201.00 | 47 858.00 | 8 343.00 | 56 201.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 295.00 | 60 198.00 | 200 096.00 | 260 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 160.00 | 9 431.00 | 1 260 728.00 | 1 270 160.00 |
BZ Autres créances | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 953.00 | 9 431.00 | 1 509 522.00 | 1 518 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 248.00 | 69 630.00 | 1 709 618.00 | 1 779 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 448.00 | 288 860.00 | | 299 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 257.00 | 10 588.00 | | 22 257.00 |
DL TOTAL (I) | 330 505.00 | 308 248.00 | | 330 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 496.00 | 239 601.00 | | 217 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 856.00 | 490 291.00 | | 841 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 332.00 | 187 529.00 | | 259 332.00 |
EA Autres dettes | 60 429.00 | 31 964.00 | | 60 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 113.00 | 1 049 979.00 | | 1 379 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 618.00 | 1 358 228.00 | | 1 709 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 113.00 | 1 049 979.00 | | 1 379 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 496.00 | 239 601.00 | | 217 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 259 628.00 | | 3 259 628.00 | 3 259 628.00 |
FG Production vendue services | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 270.00 | | 3 344 270.00 | 3 344 270.00 |
FM Production stockée | | | -57 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 2 396.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 2 396.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -896.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 899.00 | 3 249 721.00 | | 3 366 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 643.00 | 3 239 132.00 | | 3 344 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 257.00 | 10 588.00 | | 22 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 720.00 | 60 760.00 | | 52 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 967.00 | | 7 248.00 | 262 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 260 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | 69 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 767.00 | | 5 248.00 | 73 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 435.00 | 8 598.00 | 4 835.00 | 56 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 435.00 | 8 598.00 | 4 835.00 | 56 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 973.00 | | 6 541.00 | 15 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 973.00 | | 6 541.00 | 15 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 973.00 | | 6 541.00 | 15 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 856.00 | 841 856.00 | | 841 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 803.00 | | | 1 259 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 496.00 | 217 496.00 | | 217 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 262.00 | 1 387 262.00 | | 1 387 262.00 |
VW T.V.A. | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 113.00 | 1 379 113.00 | | 1 379 113.00 |