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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 9 660.00 | 631.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 079.00 | 52 314.00 | 10 764.00 | 63 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 570.00 | 61 975.00 | 200 595.00 | 262 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
BN En cours de production de biens | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 481.00 | 5 634.00 | 1 146 847.00 | 1 152 481.00 |
BZ Autres créances | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 365 539.00 | 5 634.00 | 1 359 906.00 | 1 365 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 109.00 | 67 608.00 | 1 560 501.00 | 1 628 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 594.00 | 452 115.00 | | 473 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 612.00 | 21 479.00 | | 4 612.00 |
DL TOTAL (I) | 487 006.00 | 482 394.00 | | 487 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 193.00 | 189 238.00 | | 55 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 304.00 | 220 453.00 | | 183 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 290.00 | 549 553.00 | | 580 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 358.00 | 258 642.00 | | 240 358.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 23 042.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 495.00 | 1 240 928.00 | | 1 073 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 501.00 | 1 723 322.00 | | 1 560 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 692.00 | 1 232 598.00 | | 1 069 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 857.00 | 176 412.00 | | 46 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 226.00 | | 1 344.00 | 262 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 262 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 73 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 026.00 | | 1 344.00 | 73 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 630.00 | 5 344.00 | 1 000.00 | 57 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 630.00 | 5 344.00 | 1 000.00 | 57 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 5 634.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 5 634.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 5 634.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 290.00 | 580 290.00 | | 580 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 647.00 | 1 146 647.00 | | 1 146 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 330.00 | 4 527.00 | 3 804.00 | 8 330.00 |
VI Groupe et associés | 183 304.00 | 183 304.00 | | 183 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 794.00 | 1 212 794.00 | | 1 212 794.00 |
VW T.V.A. | 159 165.00 | 159 165.00 | | 159 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 495.00 | 1 069 692.00 | 3 804.00 | 1 073 495.00 |