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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 178.00 | 11 708.00 | 469.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 026.00 | 52 306.00 | 3 720.00 | 56 026.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 403.00 | 64 014.00 | 193 389.00 | 257 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
BN En cours de production de biens | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 120.00 | 1 530.00 | 1 095 590.00 | 1 097 120.00 |
BZ Autres créances | 91 465.00 | | 91 465.00 | 91 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 048.00 | 1 530.00 | 1 325 518.00 | 1 327 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 451.00 | 65 544.00 | 1 518 907.00 | 1 584 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 705.00 | 299 448.00 | | 321 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 657.00 | 22 257.00 | | 54 657.00 |
DL TOTAL (I) | 385 162.00 | 330 505.00 | | 385 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 067.00 | 217 496.00 | | 231 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 895.00 | 841 856.00 | | 609 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 979.00 | 259 332.00 | | 257 979.00 |
EA Autres dettes | 34 804.00 | 60 429.00 | | 34 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 745.00 | 1 379 113.00 | | 1 133 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 907.00 | 1 709 618.00 | | 1 518 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 745.00 | 1 379 113.00 | | 1 133 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 295.00 | | 680.00 | 260 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 257 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 68 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 295.00 | | 680.00 | 69 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 198.00 | 5 587.00 | 1 771.00 | 60 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | 5 587.00 | 1 771.00 | 60 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | 1 530.00 | 9 431.00 | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 1 530.00 | 9 431.00 | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | 1 530.00 | 9 431.00 | 9 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | 9 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 895.00 | 609 895.00 | | 609 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 448.00 | 1 093 448.00 | | 1 093 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 067.00 | 231 067.00 | | 231 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 585.00 | 1 188 585.00 | | 1 188 585.00 |
VW T.V.A. | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 745.00 | 1 133 745.00 | | 1 133 745.00 |