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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 214.00 | 10 418.00 | 796.00 | 11 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 030.00 | 42 442.00 | 20 588.00 | 63 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 445.00 | 52 860.00 | 210 585.00 | 263 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
BN En cours de production de biens | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 406.00 | 2 387.00 | 1 533 019.00 | 1 535 406.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 607.00 | 2 387.00 | 1 774 220.00 | 1 776 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 052.00 | 55 247.00 | 1 984 805.00 | 2 040 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 362.00 | 321 705.00 | | 376 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 753.00 | 54 657.00 | | 125 753.00 |
DL TOTAL (I) | 510 915.00 | 385 162.00 | | 510 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 237.00 | 231 067.00 | | 85 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 712.00 | 609 895.00 | | 999 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 829.00 | 257 979.00 | | 322 829.00 |
EA Autres dettes | 66 111.00 | 34 804.00 | | 66 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 889.00 | 1 133 745.00 | | 1 473 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 805.00 | 1 518 907.00 | | 1 984 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 073.00 | 1 133 745.00 | | 1 461 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 962.00 | 231 067.00 | | 67 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 403.00 | | 22 170.00 | 257 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 129.00 | 263 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 129.00 | 74 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 203.00 | | 22 170.00 | 68 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 014.00 | 4 975.00 | 16 129.00 | 64 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 014.00 | 4 975.00 | 16 129.00 | 64 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 857.00 | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 857.00 | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 857.00 | | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 712.00 | 999 712.00 | | 999 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 734.00 | 1 531 734.00 | | 1 531 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 263.00 | 4 446.00 | 12 817.00 | 17 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737.00 | | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 073.00 | 1 585 073.00 | | 1 585 073.00 |
VW T.V.A. | 204 349.00 | 204 349.00 | | 204 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 889.00 | 1 461 073.00 | 12 817.00 | 1 473 889.00 |