| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 450.00 | 47 054.00 | 15 396.00 | 62 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 726.00 | 57 630.00 | 206 096.00 | 263 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 455.00 | 1 775.00 | 1 338 680.00 | 1 340 455.00 |
BZ Autres créances | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 519 001.00 | 1 775.00 | 1 517 227.00 | 1 519 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 727.00 | 59 405.00 | 1 723 322.00 | 1 782 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 115.00 | 376 362.00 | | 452 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 479.00 | 125 753.00 | | 21 479.00 |
DL TOTAL (I) | 482 394.00 | 510 915.00 | | 482 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 238.00 | 85 237.00 | | 189 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 453.00 | | | 220 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 553.00 | 999 712.00 | | 549 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 642.00 | 322 829.00 | | 258 642.00 |
EA Autres dettes | 23 042.00 | 66 111.00 | | 23 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 928.00 | 1 473 889.00 | | 1 240 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 322.00 | 1 984 805.00 | | 1 723 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 598.00 | 1 461 073.00 | | 1 232 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 412.00 | 67 962.00 | | 176 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 445.00 | | 2 847.00 | 263 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 263 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 73 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 245.00 | | 1 347.00 | 74 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 860.00 | 6 131.00 | 1 361.00 | 52 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 860.00 | 6 131.00 | 1 361.00 | 52 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | 612.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | 612.00 | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | | 612.00 | 2 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 553.00 | 549 553.00 | | 549 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 517.00 | 1 337 517.00 | | 1 337 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 817.00 | 4 486.00 | 8 330.00 | 12 817.00 |
VI Groupe et associés | 242 453.00 | 242 453.00 | | 242 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 303.00 | 1 428 303.00 | | 1 428 303.00 |
VW T.V.A. | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 928.00 | 1 232 598.00 | 8 330.00 | 1 240 928.00 |