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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022 214.00 | 56 387.00 | 6 965 826.00 | 7 022 214.00 |
AN Terrains | 371 326.00 | | 371 326.00 | 371 326.00 |
AP Constructions | 4 706 711.00 | 223 676.00 | 4 483 035.00 | 4 706 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 910.00 | 611 456.00 | 3 556 454.00 | 4 167 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 745.00 | 422 290.00 | 1 917 456.00 | 2 339 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 864 604.00 | | 1 864 604.00 | 1 864 604.00 |
AX Avances et acomptes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 320.00 | | 741 320.00 | 741 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 303 475.00 | 1 313 809.00 | 19 989 666.00 | 21 303 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 620.00 | | 368 620.00 | 368 620.00 |
BN En cours de production de biens | 9 145 814.00 | | 9 145 814.00 | 9 145 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
BT Marchandises | 446 039.00 | | 446 039.00 | 446 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 453.00 | | 190 453.00 | 190 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294 357.00 | 52 897.00 | 8 241 460.00 | 8 294 357.00 |
BZ Autres créances | 5 966 259.00 | | 5 966 259.00 | 5 966 259.00 |
CF Disponibilités | 7 276 941.00 | | 7 276 941.00 | 7 276 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 846 568.00 | 52 897.00 | 31 793 671.00 | 31 846 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 614.00 | | 194 614.00 | 194 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 344 657.00 | 1 366 706.00 | 51 977 951.00 | 53 344 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722 805.00 | | | 722 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
CU Autres participations | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 10 660.00 | 90 787.00 | | 10 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741 035.00 | 5 219 873.00 | | 7 741 035.00 |
DL TOTAL (I) | 9 731 694.00 | 7 290 660.00 | | 9 731 694.00 |
DP Provisions pour risques | 224 614.00 | 23 673.00 | | 224 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 614.00 | 23 673.00 | | 224 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 915 443.00 | 9 147 748.00 | | 10 915 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 344 052.00 | 9 270 366.00 | | 13 344 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730.00 | 16 800.00 | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 267.00 | 6 688 448.00 | | 8 881 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 238.00 | 1 087 406.00 | | 1 091 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 497.00 | 351 706.00 | | 576 497.00 |
EA Autres dettes | 7 093 694.00 | 5 436 159.00 | | 7 093 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 925 920.00 | 31 998 633.00 | | 41 925 920.00 |
ED (V) | 95 722.00 | 163 525.00 | | 95 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 977 951.00 | 39 476 490.00 | | 51 977 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 563 667.00 | 3 003 964.00 | | 20 563 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 113.00 | 4 391 367.00 | 5 721 480.00 | 1 330 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 661.00 | 37 338 375.00 | 38 709 037.00 | 1 370 661.00 |
FG Production vendue services | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 585.00 | 41 729 742.00 | 44 559 327.00 | 2 829 585.00 |
FM Production stockée | | | 2 092 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 742 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 283 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 093 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 080 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 259 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 837 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 745 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 5 750.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 5 750.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 770.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 7 938.00 | | 2 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 540.00 | 8 708.00 | | 19 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 681.00 | -2 958.00 | | -17 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987 142.00 | 2 781 490.00 | | 3 987 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 294 736.00 | 34 424 854.00 | | 47 294 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 553 702.00 | 29 204 981.00 | | 39 553 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 741 035.00 | 5 219 873.00 | | 7 741 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 121.00 | 60 933.00 | | 61 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 673.00 | 224 614.00 | 23 673.00 | 23 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 172.00 | 6 780.00 | 9 055.00 | 55 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 845.00 | 231 394.00 | 32 728.00 | 78 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 344 052.00 | 1 218 385.00 | 12 125 667.00 | 13 344 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 267.00 | 8 881 267.00 | | 8 881 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 497.00 | 576 497.00 | | 576 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093 694.00 | 7 093 694.00 | | 7 093 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 915 443.00 | 1 702 586.00 | 6 494 499.00 | 10 915 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 238.00 | 1 091 238.00 | | 1 091 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 046 782.00 | 14 954 242.00 | 92 540.00 | 15 046 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 902 190.00 | 20 563 667.00 | 18 620 166.00 | 41 902 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |