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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035 781.00 | 69 508.00 | 6 966 273.00 | 7 035 781.00 |
AN Terrains | 371 326.00 | | 371 326.00 | 371 326.00 |
AP Constructions | 9 001 778.00 | 413 781.00 | 8 587 997.00 | 9 001 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125 328.00 | 832 296.00 | 4 293 032.00 | 5 125 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 935.00 | 504 836.00 | 1 862 099.00 | 2 366 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
AX Avances et acomptes | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 374.00 | | 284 374.00 | 284 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 322 986.00 | 1 820 421.00 | 22 502 565.00 | 24 322 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 813.00 | | 294 813.00 | 294 813.00 |
BN En cours de production de biens | 11 325 916.00 | | 11 325 916.00 | 11 325 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 589.00 | | 364 589.00 | 364 589.00 |
BT Marchandises | 660 026.00 | | 660 026.00 | 660 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 128.00 | 52 929.00 | 5 413 199.00 | 5 466 128.00 |
BZ Autres créances | 4 704 041.00 | 51 060.00 | 4 652 981.00 | 4 704 041.00 |
CF Disponibilités | 11 359 000.00 | | 11 359 000.00 | 11 359 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 492 652.00 | 103 989.00 | 34 388 663.00 | 34 492 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 847 747.00 | 1 924 410.00 | 56 923 336.00 | 58 847 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
CU Autres participations | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 11 694.00 | 10 660.00 | | 11 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 564 453.00 | 7 741 035.00 | | 8 564 453.00 |
DL TOTAL (I) | 10 556 148.00 | 9 731 694.00 | | 10 556 148.00 |
DP Provisions pour risques | 62 108.00 | 224 614.00 | | 62 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 108.00 | 224 614.00 | | 62 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973 704.00 | 10 915 443.00 | | 12 973 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 080 021.00 | 13 344 052.00 | | 16 080 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 672.00 | 23 730.00 | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236 158.00 | 8 881 267.00 | | 13 236 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 587.00 | 1 091 238.00 | | 1 343 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 459.00 | 576 497.00 | | 347 459.00 |
EA Autres dettes | 2 309 392.00 | 7 093 694.00 | | 2 309 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 302 993.00 | 41 925 920.00 | | 46 302 993.00 |
ED (V) | 2 087.00 | 95 722.00 | | 2 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 923 336.00 | 51 977 951.00 | | 56 923 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 391.00 | 3 301 419.00 | 4 394 809.00 | 1 093 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 720 239.00 | 39 690 529.00 | 41 410 768.00 | 1 720 239.00 |
FG Production vendue services | 274 354.00 | | 274 354.00 | 274 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 984.00 | 42 991 948.00 | 46 079 931.00 | 3 087 984.00 |
FM Production stockée | | | 2 431 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 392 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 571 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 108.00 | |
GE Autres charges | | | 583 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 051 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 340 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 969 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 721.00 | | | 927 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 307.00 | | | 928 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 993.00 | | | 386 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 315.00 | | | 541 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946 117.00 | | | 3 946 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 423 150.00 | | | 50 423 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 858 697.00 | | | 41 858 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 564 453.00 | | | 8 564 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 52 897.00 | 55 504.00 | 4 412.00 | 52 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 897.00 | 55 504.00 | 4 412.00 | 52 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 897.00 | 55 504.00 | 4 412.00 | 52 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 080 021.00 | 16 080 216.00 | | 18 080 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238 166.00 | 13 236 168.00 | | 13 238 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 459.00 | 347 459.00 | | 347 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 392.00 | 2 309 392.00 | | 2 309 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 975 704.00 | 1 964 232.00 | 8 547 263.00 | 12 975 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343 687.00 | 1 343 022.00 | | 1 343 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 556 359.00 | 18 217 442.00 | | 10 556 359.00 |