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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 093 417.00 | 96 157.00 | 6 997 261.00 | 7 093 417.00 |
AN Terrains | 371 326.00 | | 371 326.00 | 371 326.00 |
AP Constructions | 10 078 258.00 | 783 057.00 | 9 295 200.00 | 10 078 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209 506.00 | 1 182 138.00 | 4 027 367.00 | 5 209 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 346.00 | 623 509.00 | 1 822 836.00 | 2 446 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 136.00 | | 657 136.00 | 657 136.00 |
AX Avances et acomptes | 1 044 541.00 | | 1 044 541.00 | 1 044 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 029 784.00 | 2 684 862.00 | 30 344 923.00 | 33 029 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
BN En cours de production de biens | 12 805 729.00 | | 12 805 729.00 | 12 805 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 948.00 | | 529 948.00 | 529 948.00 |
BT Marchandises | 486 267.00 | | 486 267.00 | 486 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 181.00 | | 157 181.00 | 157 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 499 397.00 | 103 879.00 | 14 395 518.00 | 14 499 397.00 |
BZ Autres créances | 4 868 948.00 | | 4 868 948.00 | 4 868 948.00 |
CF Disponibilités | 1 437 693.00 | | 1 437 693.00 | 1 437 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 118 798.00 | 103 879.00 | 35 014 919.00 | 35 118 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 148 583.00 | 2 788 741.00 | 65 359 842.00 | 68 148 583.00 |
CU Autres participations | 6 073 446.00 | | 6 073 446.00 | 6 073 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 16 148.00 | 11 694.00 | | 16 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794 083.00 | 8 564 453.00 | | 10 794 083.00 |
DK Provisions réglementées | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
DL TOTAL (I) | 12 863 202.00 | 10 556 148.00 | | 12 863 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 650 407.00 | 12 973 704.00 | | 20 650 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973 451.00 | 16 080 021.00 | | 13 973 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 594.00 | 12 672.00 | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 109 041.00 | 13 236 158.00 | | 16 109 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 337.00 | 1 343 587.00 | | 1 345 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 506.00 | 347 459.00 | | 218 506.00 |
EA Autres dettes | 57 667.00 | 2 309 392.00 | | 57 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 363 002.00 | 46 302 993.00 | | 52 363 002.00 |
ED (V) | 133 638.00 | 2 087.00 | | 133 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 359 842.00 | 56 923 336.00 | | 65 359 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 769.00 | 3 858 162.00 | 5 149 931.00 | 1 291 769.00 |
FD Production vendue biens | 2 191 176.00 | 65 760 121.00 | 67 951 297.00 | 2 191 176.00 |
FG Production vendue services | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 960.00 | 69 618 282.00 | 73 365 243.00 | 3 746 960.00 |
FM Production stockée | | | 1 645 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 520 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 869 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 730 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 530.00 | |
GE Autres charges | | | 224 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 566 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 953 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 504 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 927 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 857.00 | 324 515.00 | | 888 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 588.00 | 62 478.00 | | 28 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 415.00 | 386 993.00 | | 990 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990 415.00 | 541 315.00 | | -990 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720 433.00 | 3 946 117.00 | | 5 720 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 648 110.00 | 50 423 150.00 | | 75 648 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 854 027.00 | 41 858 697.00 | | 64 854 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794 083.00 | 8 564 453.00 | | 10 794 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 989.00 | 58 530.00 | 58 640.00 | 103 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 989.00 | 58 530.00 | 58 640.00 | 103 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 973 451.00 | 13 973 451.00 | | 13 973 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109 041.00 | 16 109 041.00 | | 16 109 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 506.00 | 218 506.00 | | 218 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 650 407.00 | 4 962 644.00 | 12 158 595.00 | 20 650 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 337.00 | 1 345 337.00 | | 1 345 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569 783.00 | 19 324 328.00 | 245 455.00 | 19 569 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 354 408.00 | 36 666 645.00 | 12 158 595.00 | 52 354 408.00 |