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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 114 833.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 332 314.00 | |
AN Terrains | | | 1 814 999.00 | |
AP Constructions | | | 13 351 258.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 549 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 784 049.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 086 483.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 166 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 259 319.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 554 038.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 040 650.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 106 267.00 | |
BT Marchandises | | | 486 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 333 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 254 385.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 940 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 511 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 147 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 374 530.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 13 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 647 175.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 5 832 332.00 | 16 147.00 | | 5 832 332.00 |
DH Report à nouveau | | -4 870 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917 405.00 | 14 686 917.00 | | 14 917 405.00 |
DK Provisions réglementées | | 206 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 729 738.00 | 12 018 695.00 | | 22 729 738.00 |
DP Provisions pour risques | 29 015.00 | 252 947.00 | | 29 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 015.00 | 252 947.00 | | 29 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 764 533.00 | 31 154 557.00 | | 32 764 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807 904.00 | 31 073 495.00 | | 20 807 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111 115.00 | 13 916 800.00 | | 20 111 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 515.00 | 1 464 294.00 | | 789 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 901.00 | 685 995.00 | | 684 901.00 |
EA Autres dettes | 727 157.00 | 52 696.00 | | 727 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 885 127.00 | 78 348 817.00 | | 75 885 127.00 |
ED (V) | 3 294.00 | 1 924.00 | | 3 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 647 175.00 | 90 622 384.00 | | 98 647 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 656 986.00 | | | 45 656 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 000.00 | 12 313 668.00 | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 586 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 653 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 240 273.00 | |
FM Production stockée | | | 7 048 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 495 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 770 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 101 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 277 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 436 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 059 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 912 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 549 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 831.00 | 236 373.00 | | 53 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 065.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 362.00 | | | 206 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 193.00 | 240 439.00 | | 260 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 549.00 | 274 941.00 | | 140 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 417.00 | 4 065.00 | | 94 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 106 537.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 026.00 | 385 545.00 | | 235 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 166.00 | -145 105.00 | | 25 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657 490.00 | 5 821 744.00 | | 5 657 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 668 580.00 | 83 379 173.00 | | 92 668 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 751 174.00 | 68 692 256.00 | | 77 751 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917 405.00 | 14 686 917.00 | | 14 917 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 241 276.00 | | 26 671 443.00 | 40 241 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 079 125.00 | 58 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 383 672.00 | 51 529 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 304 546.00 | 43 574 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552 723.00 | | 130 791.00 | 7 552 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 567 347.00 | | 26 311 794.00 | 26 567 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121 205.00 | | 16 857.00 | 6 121 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 977.00 | 3 472 937.00 | 135 187.00 | 3 931 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 152.00 | 133 048.00 | | 218 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 825.00 | 3 242 722.00 | 135 187.00 | 3 713 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 947.00 | 29 015.00 | 252 947.00 | 252 947.00 |
6T Sur comptes clients | 174 590.00 | 1 410.00 | 16 523.00 | 174 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 590.00 | 1 410.00 | 16 523.00 | 174 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 899.00 | 30 425.00 | 475 833.00 | 633 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 734.00 | 269 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 111 115.00 | 20 111 115.00 | | 20 111 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 901.00 | 684 901.00 | | 684 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 157.00 | 727 157.00 | | 727 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
UX Autres créances clients | 13 253 421.00 | 13 253 421.00 | | 13 253 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 439.00 | 160 439.00 | | 160 439.00 |
VB T. V. A. | 2 477 212.00 | 2 477 212.00 | | 2 477 212.00 |
VC Groupe et associés | 226 658.00 | 226 658.00 | | 226 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 764 533.00 | 7 536 392.00 | 10 899 826.00 | 32 764 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 807 904.00 | 15 807 904.00 | | 15 807 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603 735.00 | | | 7 603 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 613.00 | 571 613.00 | | 571 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 029.00 | 231 029.00 | | 231 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 560 579.00 | 16 501 643.00 | 58 936.00 | 16 560 579.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 885 127.00 | 45 656 986.00 | 10 899 826.00 | 75 885 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |