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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 334 570.00 | |
AN Terrains | | | 371 325.00 | |
AP Constructions | | | 9 786 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 885 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 733 564.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 983 239.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 93 050.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 073 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 309 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 724 078.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 596 916.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 501 643.00 | |
BT Marchandises | | | 528 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 264 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 24 847 916.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 478 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 117 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 060 138.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 252 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 622 384.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | -4 870 731.00 | | | -4 870 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 686 917.00 | -870 731.00 | | 14 686 917.00 |
DK Provisions réglementées | 206 362.00 | 99 824.00 | | 206 362.00 |
DL TOTAL (I) | 12 018 695.00 | 1 225 240.00 | | 12 018 695.00 |
DP Provisions pour risques | 252 947.00 | 45 813.00 | | 252 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 947.00 | 45 813.00 | | 252 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 154 557.00 | 30 298 956.00 | | 31 154 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073 495.00 | 21 020 473.00 | | 31 073 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 7 852.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 916 800.00 | 12 344 015.00 | | 13 916 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 294.00 | 1 330 699.00 | | 1 464 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 995.00 | 633 153.00 | | 685 995.00 |
EA Autres dettes | 52 696.00 | 51 770.00 | | 52 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 348 817.00 | 65 686 920.00 | | 78 348 817.00 |
ED (V) | 1 924.00 | 153.00 | | 1 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 622 384.00 | 66 958 127.00 | | 90 622 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 552 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 898 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 451 612.00 | |
FM Production stockée | | | -1 695 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 002 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 528 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 787 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 451 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 551 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 373.00 | 120.00 | | 236 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 439.00 | 120.00 | | 240 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 941.00 | 32 258.00 | | 274 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 537.00 | 26 853.00 | | 106 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 545.00 | 59 111.00 | | 385 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 105.00 | -58 991.00 | | -145 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821 744.00 | -348 912.00 | | 5 821 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 379 173.00 | 10 108 722.00 | | 83 379 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 692 256.00 | 10 979 454.00 | | 68 692 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 686 917.00 | -870 731.00 | | 14 686 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 176 293.00 | | 8 370 792.00 | 34 176 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055.00 | 6 121 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305 809.00 | 40 241 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 7 552 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301 735.00 | 26 567 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480 343.00 | | 73 399.00 | 7 480 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 571 909.00 | | 8 297 172.00 | 20 571 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124 039.00 | | 220.00 | 6 124 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 871.00 | 1 010 503.00 | 2 397.00 | 2 923 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 754.00 | 109 417.00 | 1 019.00 | 109 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 116.00 | 901 085.00 | 1 377.00 | 2 814 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 824.00 | 106 537.00 | | 99 824.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 813.00 | 252 947.00 | 45 813.00 | 45 813.00 |
6T Sur comptes clients | 176 683.00 | 19 671.00 | 21 764.00 | 176 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 683.00 | 19 671.00 | 21 764.00 | 176 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 321.00 | 379 156.00 | 67 577.00 | 322 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 618.00 | 67 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 916 800.00 | 13 916 800.00 | | 13 916 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 995.00 | 685 995.00 | | 685 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
UX Autres créances clients | 21 081 054.00 | 21 081 054.00 | | 21 081 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 013.00 | 250 013.00 | | 250 013.00 |
VB T. V. A. | 1 535 155.00 | 1 535 155.00 | | 1 535 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 088 699.00 | 2 088 699.00 | | 2 088 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 154 557.00 | 15 972 318.00 | 11 412 374.00 | 31 154 557.00 |
VI Groupe et associés | 26 073 495.00 | 26 073 495.00 | | 26 073 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 074 000.00 | | | 9 074 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 559 233.00 | | | 3 559 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 736.00 | 1 005 736.00 | | 1 005 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 187 909.00 | 25 140 149.00 | 47 759.00 | 25 187 909.00 |
VW T.V.A. | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 347 839.00 | 58 165 599.00 | 11 412 374.00 | 78 347 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 47.00 | | 20.00 |