| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
AP Constructions | 264 483.00 | | 264 483.00 | 264 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 788.00 | 7 775.00 | 21 012.00 | 28 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 783.00 | 7 775.00 | 342 007.00 | 349 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 564.00 | 50 533.00 | 130 031.00 | 180 564.00 |
BZ Autres créances | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CF Disponibilités | 375 069.00 | | 375 069.00 | 375 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 063.00 | 50 533.00 | 611 530.00 | 662 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 846.00 | 58 308.00 | 953 537.00 | 1 011 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 228 184.00 | | | 228 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
DL TOTAL (I) | 426 499.00 | | | 426 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
EA Autres dettes | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 037.00 | | | 527 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 537.00 | | | 953 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 787.00 | | | 462 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 488.00 | | 474 488.00 | 474 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 488.00 | | 474 488.00 | 474 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 775.00 | | | 586 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 660.00 | | | 390 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 5 181.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 5 181.00 | | 2 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 291.00 | 11 041.00 | 64 250.00 | 75 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VP Divers | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 094.00 | 227 434.00 | 66 660.00 | 294 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 038.00 | 462 788.00 | 64 250.00 | 527 038.00 |