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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 16 088.00 | 10 111.00 | 26 200.00 |
AN Terrains | 102 705.00 | 20 161.00 | 82 543.00 | 102 705.00 |
AP Constructions | 971 924.00 | 84 892.00 | 887 032.00 | 971 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 588.00 | 30 747.00 | 1 840.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 813.00 | 11 513.00 | 116 300.00 | 127 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 231.00 | 163 403.00 | 1 102 828.00 | 1 266 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CF Disponibilités | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 152.00 | | 214 152.00 | 214 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 383.00 | 163 403.00 | 1 316 980.00 | 1 480 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 947.00 | | | 632 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DL TOTAL (I) | 747 673.00 | | | 747 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 104.00 | | | 490 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 307.00 | | | 569 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 980.00 | | | 1 316 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 253.00 | | | 568 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 003.00 | | | 403 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 277.00 | | | 378 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 053.00 | | 682 779.00 | 586 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 266 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 253.00 | | 682 779.00 | 552 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 375.00 | 47 029.00 | | 116 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | 5 595.00 | | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 881.00 | 41 434.00 | | 105 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 657.00 | 12 603.00 | 1 054.00 | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 400 105.00 | 400 105.00 | | 400 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 812.00 | 114 812.00 | 5 000.00 | 119 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 307.00 | 568 253.00 | 1 054.00 | 569 307.00 |