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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 10 493.00 | 15 706.00 | 26 200.00 |
AN Terrains | 102 705.00 | 15 026.00 | 87 678.00 | 102 705.00 |
AP Constructions | 394 146.00 | 58 495.00 | 335 650.00 | 394 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 588.00 | 24 886.00 | 7 701.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 813.00 | 7 472.00 | 15 340.00 | 22 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 052.00 | 116 374.00 | 469 678.00 | 586 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 521.00 | 4 475.00 | 77 045.00 | 81 521.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 263.00 | 4 475.00 | 337 787.00 | 342 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 315.00 | 120 850.00 | 807 465.00 | 928 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 654.00 | | | 590 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
DL TOTAL (I) | 687 947.00 | | | 687 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 465.00 | | | 807 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 611.00 | | 538 611.00 | 538 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 611.00 | | 538 611.00 | 538 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 612.00 | | | 538 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 320.00 | | | 496 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 148.00 | 2 005.00 | | 586 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 586 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 248.00 | 2 005.00 | | 550 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 565.00 | 39 810.00 | | 76 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 5 595.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 666.00 | 34 215.00 | | 71 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 527.00 | 13 871.00 | 13 656.00 | 27 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 405.00 | 29 408.00 | | 29 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 349.00 | 132 749.00 | 7 600.00 | 140 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 518.00 | 105 862.00 | 13 656.00 | 119 518.00 |