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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 4 898.00 | 21 301.00 | 26 200.00 |
AN Terrains | 102 705.00 | 9 891.00 | 92 813.00 | 102 705.00 |
AP Constructions | 394 146.00 | 38 787.00 | 355 358.00 | 394 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 588.00 | 18 939.00 | 13 649.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 808.00 | 4 047.00 | 16 760.00 | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 147.00 | 76 564.00 | 509 582.00 | 586 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 870.00 | | 159 870.00 | 159 870.00 |
BZ Autres créances | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CF Disponibilités | 268 829.00 | | 268 829.00 | 268 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 164.00 | | 484 164.00 | 484 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 311.00 | 76 564.00 | 993 747.00 | 1 070 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 507 024.00 | | | 507 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
DL TOTAL (I) | 665 654.00 | | | 665 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 601.00 | | | 122 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
EA Autres dettes | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 092.00 | | | 328 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 747.00 | | | 993 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 734.00 | | | 304 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 405.00 | | 735 405.00 | 735 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 405.00 | | 735 405.00 | 735 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 245.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 922.00 | | | 814 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 491.00 | | | 706 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 195.00 | | 15 400.00 | 656 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 447.00 | 586 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 447.00 | 550 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | 7 100.00 | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 995.00 | | 5 700.00 | 629 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 2 600.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 457.00 | 38 245.00 | 17 137.00 | 55 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 4 596.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 154.00 | 33 649.00 | 17 137.00 | 55 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 159 870.00 | 159 870.00 | | 159 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 860.00 | 20 502.00 | 23 358.00 | 43 860.00 |
VI Groupe et associés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 035.00 | 215 335.00 | 9 700.00 | 225 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 092.00 | 304 734.00 | 23 358.00 | 328 092.00 |