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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 302.00 | 18 797.00 | 19 100.00 |
AN Terrains | 102 705.00 | 4 756.00 | 97 948.00 | 102 705.00 |
AP Constructions | 394 146.00 | 19 080.00 | 375 065.00 | 394 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 788.00 | 13 305.00 | 15 482.00 | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 355.00 | 18 011.00 | 86 343.00 | 104 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 194.00 | 55 456.00 | 600 738.00 | 656 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 304.00 | 11 169.00 | 136 135.00 | 147 304.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 230 913.00 | | 230 913.00 | 230 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 361.00 | 11 169.00 | 446 192.00 | 457 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 556.00 | 66 625.00 | 1 046 930.00 | 1 113 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 376 299.00 | | | 376 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 724.00 | | | 180 724.00 |
DL TOTAL (I) | 607 224.00 | | | 607 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
EA Autres dettes | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 706.00 | | | 439 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 930.00 | | | 1 046 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 846.00 | | | 395 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 921.00 | | 554 921.00 | 554 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 921.00 | | 554 921.00 | 554 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | 49 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 234.00 | | | 748 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 510.00 | | | 567 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 724.00 | | | 180 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 783.00 | 306 412.00 | | 349 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 683.00 | 287 312.00 | | 342 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776.00 | 47 681.00 | | 7 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 47 378.00 | | 7 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 304.00 | 133 901.00 | 13 403.00 | 147 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 944.00 | 20 084.00 | 43 860.00 | 63 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VP Divers | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 548.00 | 213 045.00 | 20 503.00 | 233 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 707.00 | 395 847.00 | 43 860.00 | 439 707.00 |