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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 789.00 | 20 020.00 | 1 769.00 | 21 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 599.00 | 62 021.00 | 61 578.00 | 123 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 489.00 | 82 042.00 | 306 447.00 | 388 489.00 |
BT Marchandises | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 662.00 | 82 042.00 | 383 621.00 | 465 662.00 |
CU Autres participations | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184 348.00 | 183 582.00 | | 184 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 631.00 | 42 767.00 | | 52 631.00 |
DL TOTAL (I) | 239 179.00 | 228 548.00 | | 239 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 086.00 | 12 038.00 | | 19 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 919.00 | 94 846.00 | | 71 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 802.00 | 12 158.00 | | 15 802.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 339.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 286.00 | 42 858.00 | | 34 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 442.00 | 162 238.00 | | 144 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 621.00 | 390 786.00 | | 383 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 442.00 | 162 238.00 | | 144 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 845.00 | | 1 110 845.00 | 1 110 845.00 |
FG Production vendue services | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 417.00 | | 1 119 417.00 | 1 119 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | 99.00 | | 4 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 284.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 499.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 697.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 903.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -1 404.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 5 521.00 | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 431.00 | 1 084 305.00 | | 1 128 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 801.00 | 1 041 539.00 | | 1 075 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 631.00 | 42 767.00 | | 52 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 412.00 | | 9 077.00 | 379 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 312.00 | | 9 077.00 | 136 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 596.00 | 12 445.00 | | 69 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 596.00 | 12 445.00 | | 69 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |