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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 21 505.00 | 845.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 621.00 | 85 742.00 | 49 879.00 | 135 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 255.00 | 107 247.00 | 263 009.00 | 370 255.00 |
BT Marchandises | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CF Disponibilités | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 661.00 | | 227 661.00 | 227 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 916.00 | 107 247.00 | 490 670.00 | 597 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 279 743.00 | 216 368.00 | | 279 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 067.00 | 63 375.00 | | 67 067.00 |
DL TOTAL (I) | 349 010.00 | 281 943.00 | | 349 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 213.00 | 32 185.00 | | 19 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | 79 424.00 | | 86 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 936.00 | 10 488.00 | | 11 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 572.00 | 17 143.00 | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 660.00 | 139 241.00 | | 141 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 670.00 | 421 184.00 | | 490 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 950.00 | | 17 621.00 | 389 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 815.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 315.00 | 370 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 157 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 850.00 | | 17 621.00 | 146 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 547.00 | 10 200.00 | 6 500.00 | 103 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 547.00 | 10 200.00 | 6 500.00 | 103 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VC Groupe et associés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VI Groupe et associés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |