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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 789.00 | 21 143.00 | 647.00 | 21 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 060.00 | 82 404.00 | 42 656.00 | 125 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 950.00 | 103 547.00 | 286 403.00 | 389 950.00 |
BT Marchandises | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 730.00 | 103 547.00 | 421 184.00 | 524 730.00 |
CU Autres participations | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 368.00 | 236 979.00 | | 216 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 375.00 | 59 389.00 | | 63 375.00 |
DL TOTAL (I) | 281 943.00 | 298 568.00 | | 281 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 185.00 | 9 940.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 424.00 | 77 293.00 | | 79 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 488.00 | 12 806.00 | | 10 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 143.00 | 25 715.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 241.00 | 125 754.00 | | 139 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 184.00 | 424 321.00 | | 421 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 241.00 | 125 754.00 | | 139 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 489.00 | 1 461.00 | | 388 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 950.00 | | | 389 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 389.00 | 1 461.00 | | 145 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 103.00 | 9 443.00 | | 94 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 103.00 | 9 443.00 | | 94 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VI Groupe et associés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |