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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 789.00 | 20 579.00 | 1 211.00 | 21 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 599.00 | 73 524.00 | 50 075.00 | 123 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 489.00 | 94 103.00 | 294 386.00 | 388 489.00 |
BT Marchandises | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 936.00 | | 129 936.00 | 129 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 425.00 | 94 103.00 | 424 321.00 | 518 425.00 |
CU Autres participations | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 979.00 | 184 348.00 | | 236 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 389.00 | 52 631.00 | | 59 389.00 |
DL TOTAL (I) | 298 568.00 | 239 179.00 | | 298 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 19 086.00 | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 293.00 | 71 810.00 | | 77 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 806.00 | 15 802.00 | | 12 806.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 715.00 | 34 286.00 | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 754.00 | 144 333.00 | | 125 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 321.00 | 383 512.00 | | 424 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 754.00 | 144 333.00 | | 125 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 489.00 | | | 388 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 389.00 | | | 145 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 042.00 | 12 062.00 | | 82 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 042.00 | 12 062.00 | | 82 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |