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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 510.00 | 20 489.00 | 1 021.00 | 21 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 782.00 | 97 155.00 | 39 626.00 | 136 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 577.00 | 117 644.00 | 252 933.00 | 370 577.00 |
BT Marchandises | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 278.00 | | 216 278.00 | 216 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 855.00 | 117 644.00 | 469 211.00 | 586 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 810.00 | 279 743.00 | | 246 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 409.00 | 67 067.00 | | 65 409.00 |
DL TOTAL (I) | 314 419.00 | 349 010.00 | | 314 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850.00 | 15 297.00 | | 12 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 940.00 | 19 213.00 | | 38 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 540.00 | 86 368.00 | | 89 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 11 936.00 | | 13 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 792.00 | 141 386.00 | | 154 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 211.00 | 490 396.00 | | 469 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 465.00 | 130 347.00 | | 148 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 255.00 | | 2 136.00 | 370 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 370 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 158 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 970.00 | | 2 136.00 | 157 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 703.00 | 2 376.00 | 6 327.00 | 8 703.00 |
VI Groupe et associés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 792.00 | 148 465.00 | 6 327.00 | 154 792.00 |