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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 272.00 | 696.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 4 599.00 | 4 287.00 | 312.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 12 474.00 | 6 060.00 | 18 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 103.00 | 19 034.00 | 7 069.00 | 26 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
BZ Autres créances | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CF Disponibilités | 232 998.00 | | 232 998.00 | 232 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 011.00 | | 606 011.00 | 606 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 115.00 | 19 034.00 | 613 080.00 | 632 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
DL TOTAL (I) | 214 435.00 | | | 214 435.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 529.00 | | | 299 529.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 145.00 | | | 382 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 080.00 | | | 613 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 145.00 | | | 382 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 173 396.00 | | | 173 396.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VC Groupe et associés | 118 594.00 | | | 118 594.00 |
VI Groupe et associés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VP Divers | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 300.00 | 337 300.00 | | 337 300.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 145.00 | 382 145.00 | | 382 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
ST Autres comptes | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
ZE Dividendes | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 989.00 | | | 111 989.00 |