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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 10 005.00 | 2 125.00 | 12 131.00 |
AP Constructions | 3 314.00 | 723.00 | 2 590.00 | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 268.00 | 18 058.00 | 5 209.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 863.00 | 28 787.00 | 10 075.00 | 38 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 494.00 | | 133 494.00 | 133 494.00 |
BZ Autres créances | 474 538.00 | | 474 538.00 | 474 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CF Disponibilités | 432 345.00 | | 432 345.00 | 432 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 389.00 | | 1 082 389.00 | 1 082 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 253.00 | 28 787.00 | 1 092 465.00 | 1 121 253.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -58 125.00 | | | -58 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
DL TOTAL (I) | -57 516.00 | | | -57 516.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 678.00 | | | 472 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 981.00 | | | 819 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 465.00 | | | 1 092 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 981.00 | | | 819 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 262 000.00 | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 262 000.00 | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 133 495.00 | 133 495.00 | | 133 495.00 |
VB T. V. A. | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VC Groupe et associés | 309 080.00 | 309 080.00 | | 309 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 134.00 | 614 134.00 | | 614 134.00 |