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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 6 951.00 | 5 179.00 | 12 131.00 |
AP Constructions | 7 913.00 | 4 991.00 | 2 921.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 18 485.00 | 4 285.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 965.00 | 30 428.00 | 12 537.00 | 42 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
BZ Autres créances | 334 029.00 | | 334 029.00 | 334 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CF Disponibilités | 298 875.00 | | 298 875.00 | 298 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 523.00 | | 846 523.00 | 846 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 489.00 | 30 428.00 | 859 060.00 | 889 489.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 125.00 | | | -58 125.00 |
DL TOTAL (I) | -49 325.00 | | | -49 325.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 931.00 | | | 469 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 745.00 | | | 285 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 386.00 | | | 840 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 060.00 | | | 859 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 386.00 | | | 840 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 957.00 | 176 957.00 | | 176 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
UX Autres créances clients | 176 295.00 | 176 295.00 | | 176 295.00 |
VB T. V. A. | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VC Groupe et associés | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
VI Groupe et associés | 469 931.00 | 469 931.00 | | 469 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 791.00 | 511 791.00 | | 511 791.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 386.00 | 840 386.00 | | 840 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
ST Autres comptes | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
ZE Dividendes | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 152.00 | | | 183 152.00 |