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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 3 897.00 | 8 233.00 | 12 131.00 |
AP Constructions | 7 913.00 | 4 660.00 | 3 253.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 15 598.00 | 6 470.00 | 22 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 263.00 | 24 156.00 | 18 106.00 | 42 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
BZ Autres créances | 319 194.00 | | 319 194.00 | 319 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CF Disponibilités | 305 026.00 | | 305 026.00 | 305 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 062.00 | | 866 062.00 | 866 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 326.00 | 24 156.00 | 884 169.00 | 908 326.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 020.00 | | | 428 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 729.00 | | | 301 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 977.00 | | | 735 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 169.00 | | | 884 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 977.00 | | | 735 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VC Groupe et associés | 306 653.00 | 306 653.00 | | 306 653.00 |
VI Groupe et associés | 428 020.00 | 428 020.00 | | 428 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 252.00 | 525 252.00 | | 525 252.00 |
VW T.V.A. | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 977.00 | 735 977.00 | | 735 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
ST Autres comptes | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
YT Sous‐traitance | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
ZE Dividendes | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |