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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
AP Constructions | 3 314.00 | 1 054.00 | 2 259.00 | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 20 385.00 | 4 972.00 | 25 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 953.00 | 33 571.00 | 7 381.00 | 40 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
BZ Autres créances | 408 860.00 | | 408 860.00 | 408 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CF Disponibilités | 644 966.00 | | 644 966.00 | 644 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 287.00 | | 1 236 287.00 | 1 236 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 240.00 | 33 571.00 | 1 243 668.00 | 1 277 240.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -66 316.00 | | | -66 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 945.00 | | | 244 945.00 |
DL TOTAL (I) | 187 428.00 | | | 187 428.00 |
DP Provisions pour risques | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 452.00 | | | 475 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 051.00 | | | 254 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 240.00 | | | 760 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 668.00 | | | 1 243 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 240.00 | | | 760 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 296 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 296 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
UX Autres créances clients | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
VB T. V. A. | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VC Groupe et associés | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
VI Groupe et associés | 475 452.00 | 475 452.00 | | 475 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 384.00 | 555 384.00 | | 555 384.00 |
VW T.V.A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 240.00 | 760 240.00 | | 760 240.00 |