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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 688.00 | 21 700.00 | 42 988.00 | 64 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 895.00 | 22 393.00 | 202 502.00 | 224 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
BZ Autres créances | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CF Disponibilités | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 735.00 | | 410 735.00 | 410 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 630.00 | 22 393.00 | 613 237.00 | 635 630.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 926.00 | 209 209.00 | | 255 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502.00 | 46 717.00 | | 17 502.00 |
DL TOTAL (I) | 278 928.00 | 261 426.00 | | 278 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 56.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 951.00 | 274 289.00 | | 224 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 936.00 | 93 320.00 | | 108 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 309.00 | 367 666.00 | | 334 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 237.00 | 629 092.00 | | 613 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 482.00 | | 11 061.00 | 222 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 159 514.00 | 1 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 748.00 | 6 900.00 | 224 895.00 | 1 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 127.00 | | 8 561.00 | 56 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 762.00 | | 2 500.00 | 158 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 547.00 | 9 976.00 | 6 130.00 | 18 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 1 967.00 | 6 130.00 | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 8 010.00 | | 13 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 951.00 | 224 951.00 | | 224 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
VB T. V. A. | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 992.00 | 226 938.00 | 159 054.00 | 385 992.00 |
VW T.V.A. | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 309.00 | 334 309.00 | | 334 309.00 |