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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 1 590.00 | 3 653.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 688.00 | 31 040.00 | 33 648.00 | 64 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 205.00 | 32 631.00 | 195 575.00 | 228 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 509.00 | 446.00 | 162 063.00 | 162 509.00 |
BZ Autres créances | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CF Disponibilités | 217 666.00 | | 217 666.00 | 217 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 855.00 | 446.00 | 423 409.00 | 423 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 060.00 | 33 076.00 | 618 983.00 | 652 060.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 428.00 | 255 926.00 | | 28 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 251.00 | 17 502.00 | | 30 251.00 |
DL TOTAL (I) | 309 179.00 | 278 928.00 | | 309 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 68.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 354.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 207.00 | 224 951.00 | | 221 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 267.00 | 108 936.00 | | 88 267.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 805.00 | 334 309.00 | | 309 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 983.00 | 613 237.00 | | 618 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 68.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 895.00 | | 4 550.00 | 224 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 158 274.00 | 1 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240.00 | | 228 205.00 | 1 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | 4 550.00 | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 514.00 | | | 159 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 393.00 | 10 237.00 | | 22 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 897.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 9 340.00 | | 21 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 207.00 | 221 207.00 | | 221 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 203.00 | 205 388.00 | 157 814.00 | 363 203.00 |
VW T.V.A. | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 805.00 | 309 805.00 | | 309 805.00 |