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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 3 950.00 | 5 123.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 462.00 | 41 002.00 | 28 459.00 | 69 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 559.00 | 44 952.00 | 194 606.00 | 239 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 080.00 | 64.00 | 300 016.00 | 300 080.00 |
BZ Autres créances | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CF Disponibilités | 199 103.00 | | 199 103.00 | 199 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 550.00 | 64.00 | 568 486.00 | 568 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 108.00 | 45 016.00 | 763 092.00 | 808 108.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | 500.00 | | 2 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 166.00 | 28 428.00 | | 2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 047.00 | 30 251.00 | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 260 225.00 | 309 179.00 | | 260 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 78.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 175.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 841.00 | 221 207.00 | | 380 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 943.00 | 88 267.00 | | 121 943.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 867.00 | 309 805.00 | | 502 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 092.00 | 618 983.00 | | 763 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 205.00 | | 11 353.00 | 228 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | 3 830.00 | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | | 4 773.00 | 64 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 274.00 | | 2 750.00 | 158 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 631.00 | 12 322.00 | | 32 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 2 359.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 040.00 | 9 962.00 | | 31 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | 382.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | 382.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | 382.00 | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 841.00 | 380 841.00 | | 380 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 300 003.00 | 300 003.00 | | 300 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 845.00 | 364 281.00 | 160 564.00 | 524 845.00 |
VW T.V.A. | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 867.00 | 502 867.00 | | 502 867.00 |