| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 6 743.00 | 2 330.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 193.00 | 50 015.00 | 27 178.00 | 77 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 667.00 | 56 758.00 | 190 909.00 | 247 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 630.00 | 64.00 | 271 566.00 | 271 630.00 |
BZ Autres créances | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CF Disponibilités | 367 874.00 | | 367 874.00 | 367 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 867.00 | 64.00 | 706 803.00 | 706 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 535.00 | 56 822.00 | 897 713.00 | 954 535.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 315.00 | 2 013.00 | | 2 315.00 |
DH Report à nouveau | 7 911.00 | 2 166.00 | | 7 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 020.00 | 6 047.00 | | 9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 269 245.00 | 260 225.00 | | 269 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 061.00 | 39.00 | | 120 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 44.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 462.00 | 380 841.00 | | 373 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 282.00 | 121 943.00 | | 134 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 468.00 | 502 867.00 | | 628 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 713.00 | 763 092.00 | | 897 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 559.00 | | 13 858.00 | 239 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 161 402.00 | 5 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | | 247 667.00 | 5 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 462.00 | | 7 731.00 | 69 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 024.00 | | 6 128.00 | 161 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 952.00 | 11 805.00 | | 44 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 2 793.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002.00 | 9 012.00 | | 41 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 462.00 | 373 462.00 | | 373 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 271 553.00 | 271 553.00 | | 271 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 73 268.00 | 46 732.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 924.00 | 324 982.00 | 160 942.00 | 485 924.00 |
VW T.V.A. | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 468.00 | 581 736.00 | 46 732.00 | 628 468.00 |