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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 6 430.00 | 167.00 | 6 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 569.00 | 59 415.00 | 79 154.00 | 138 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 568.00 | 65 845.00 | 240 723.00 | 306 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 077.00 | | 226 077.00 | 226 077.00 |
BZ Autres créances | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CF Disponibilités | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 549.00 | | 460 549.00 | 460 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 117.00 | 65 845.00 | 701 272.00 | 767 117.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 766.00 | 2 315.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | 16 479.00 | 7 911.00 | | 16 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 193.00 | 9 020.00 | | -85 193.00 |
DL TOTAL (I) | 184 052.00 | 269 245.00 | | 184 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 800.00 | 120 061.00 | | 46 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 661.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 043.00 | 373 462.00 | | 354 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 402.00 | 134 282.00 | | 110 402.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 220.00 | 628 468.00 | | 517 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 272.00 | 897 713.00 | | 701 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 667.00 | | 64 903.00 | 247 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 306 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 476.00 | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 138 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 193.00 | | 64 903.00 | 77 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 758.00 | 14 631.00 | 5 544.00 | 56 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 1 896.00 | 2 209.00 | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 015.00 | 12 735.00 | 3 335.00 | 50 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 043.00 | 354 043.00 | | 354 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 226 077.00 | 226 077.00 | | 226 077.00 |
VB T. V. A. | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 732.00 | 19 972.00 | 26 760.00 | 46 732.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 137.00 | 284 195.00 | 160 942.00 | 445 137.00 |
VW T.V.A. | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 060.00 | 485 300.00 | 26 760.00 | 512 060.00 |