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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 304.00 | 6 329.00 | 2 975.00 | 9 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 1 969.00 | 545.00 | 2 514.00 |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 486.00 | 8 298.00 | 88 188.00 | 96 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 975.00 | | 239 975.00 | 239 975.00 |
BZ Autres créances | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 106.00 | | 296 106.00 | 296 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 592.00 | 8 298.00 | 384 294.00 | 392 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 597.00 | 101 585.00 | | 107 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 438.00 | 6 012.00 | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 169 035.00 | 140 597.00 | | 169 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 129.00 | 23 824.00 | | 13 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 809.00 | 157 851.00 | | 170 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 108.00 | 38 782.00 | | 26 108.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 1 272.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 259.00 | 272 900.00 | | 215 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 294.00 | 413 497.00 | | 384 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 259.00 | 272 900.00 | | 215 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 129.00 | 23 824.00 | | 13 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 790.00 | | 1 077 790.00 | 1 077 790.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 790.00 | | 1 077 790.00 | 1 077 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 311.00 | 4 452.00 | | 11 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 545.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 545.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -105.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 813.00 | 637 561.00 | | 1 102 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 375.00 | 631 549.00 | | 1 074 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 438.00 | 6 012.00 | | 28 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 703.00 | 2 251.00 | | 8 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 671.00 | | 2 815.00 | 93 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | 2 147.00 | 9 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 129.00 | 1 169.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 1 169.00 | | 7 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UP Prêts | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 239 975.00 | | | 239 975.00 |
VB T. V. A. | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 391.00 | 277 391.00 | | 277 391.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 259.00 | 215 259.00 | | 215 259.00 |