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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 6 682.00 | 1 593.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 244.00 | 81.00 | 2 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 600.00 | 8 926.00 | 85 674.00 | 94 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 540.00 | 3 605.00 | 351 935.00 | 355 540.00 |
BZ Autres créances | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 723.00 | 3 605.00 | 438 118.00 | 441 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 324.00 | 12 531.00 | 523 793.00 | 536 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 035.00 | 107 597.00 | | 136 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 513.00 | 28 438.00 | | -15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 153 522.00 | 169 035.00 | | 153 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 464.00 | 13 129.00 | | 43 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 977.00 | 170 809.00 | | 272 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 26 108.00 | | 48 102.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 5 213.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 271.00 | 215 259.00 | | 370 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 793.00 | 384 294.00 | | 523 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 271.00 | 215 259.00 | | 370 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 464.00 | 13 129.00 | | 43 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 94 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 1 313.00 | 685.00 | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 1 313.00 | 685.00 | 8 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 977.00 | 272 977.00 | | 272 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 351 935.00 | 351 935.00 | | 351 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 362.00 | 421 362.00 | | 421 362.00 |
VW T.V.A. | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 271.00 | 370 271.00 | | 370 271.00 |