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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 8 159.00 | 1 193.00 | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 126.00 | 858.00 | 1 984.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 936.00 | 9 285.00 | 87 651.00 | 96 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 178.00 | | 458 178.00 | 458 178.00 |
BZ Autres créances | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CF Disponibilités | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 173.00 | | 592 173.00 | 592 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 110.00 | 9 285.00 | 679 825.00 | 689 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 663.00 | 120 522.00 | | 129 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 778.00 | 9 141.00 | | 91 778.00 |
DL TOTAL (I) | 254 441.00 | 162 663.00 | | 254 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 171.00 | 85 163.00 | | 32 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 953.00 | 181 622.00 | | 297 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 504.00 | 26 738.00 | | 61 504.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 4 251.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 383.00 | 297 774.00 | | 425 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 825.00 | 460 437.00 | | 679 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 383.00 | 297 774.00 | | 425 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 171.00 | 85 163.00 | | 32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 286.00 | | 3 050.00 | 94 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 600.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 96 936.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | | 1 050.00 | 10 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 930.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355.00 | 930.00 | | 8 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 953.00 | 297 953.00 | | 297 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 458 178.00 | 458 178.00 | | 458 178.00 |
VB T. V. A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VI Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 751.00 | 527 751.00 | | 527 751.00 |
VW T.V.A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 383.00 | 425 383.00 | | 425 383.00 |