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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 7 421.00 | 1 931.00 | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 286.00 | 8 355.00 | 85 931.00 | 94 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 356.00 | 3 605.00 | 326 751.00 | 330 356.00 |
BZ Autres créances | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 111.00 | 3 605.00 | 374 506.00 | 378 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 397.00 | 11 960.00 | 460 437.00 | 472 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 522.00 | 136 035.00 | | 120 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | -15 513.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 162 663.00 | 153 522.00 | | 162 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 163.00 | 43 464.00 | | 85 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 622.00 | 272 977.00 | | 181 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 738.00 | 48 102.00 | | 26 738.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 5 728.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 774.00 | 370 271.00 | | 297 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 437.00 | 523 793.00 | | 460 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 774.00 | 3 703.00 | | 297 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 163.00 | 43 464.00 | | 85 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 600.00 | | 1 077.00 | 94 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 94 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 10 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 1 077.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | 811.00 | 1 382.00 | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | 811.00 | 1 382.00 | 8 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 324 471.00 | 324 471.00 | | 324 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 243.00 | 371 243.00 | | 371 243.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 774.00 | 297 774.00 | | 297 774.00 |