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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 3 581.00 | 697.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | 1 714.00 | 1 069.00 | 2 783.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 461.00 | 5 295.00 | 87 166.00 | 92 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 378.00 | 13 330.00 | 438 047.00 | 451 378.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 237.00 | 13 330.00 | 592 907.00 | 606 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 698.00 | 18 626.00 | 680 073.00 | 698 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 441.00 | 129 663.00 | | 141 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 533.00 | 91 778.00 | | 99 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 291 641.00 | 254 441.00 | | 291 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 23 363.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 324.00 | 297 953.00 | | 350 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 243.00 | 61 504.00 | | 35 243.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 10 392.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 432.00 | 425 383.00 | | 388 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 073.00 | 679 825.00 | | 680 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 432.00 | 425 383.00 | | 388 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 336.00 | | 2 199.00 | 95 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 92 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | 7 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | | 799.00 | 11 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285.00 | 1 084.00 | 5 074.00 | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 1 084.00 | 5 074.00 | 9 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 324.00 | 350 324.00 | | 350 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 420 980.00 | 420 980.00 | | 420 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VB T. V. A. | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 996.00 | 497 996.00 | | 497 996.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 432.00 | 388 432.00 | | 388 432.00 |