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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 089.00 | 40 909.00 | 7 179.00 | 48 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 249.00 | 175 818.00 | 51 431.00 | 227 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 821.00 | 218 856.00 | 5 874 965.00 | 6 093 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 435.00 | | 271 435.00 | 271 435.00 |
BZ Autres créances | 4 974 014.00 | | 4 974 014.00 | 4 974 014.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 438.00 | | 5 253 438.00 | 5 253 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 347 259.00 | 218 856.00 | 11 128 403.00 | 11 347 259.00 |
CU Autres participations | 5 815 500.00 | | 5 815 500.00 | 5 815 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 265.00 | 71 923.00 | | 78 265.00 |
DG Autres réserves | 1 487 007.00 | 1 366 516.00 | | 1 487 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 349.00 | 126 833.00 | | -5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 923.00 | 5 965 272.00 | | 5 959 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 018.00 | 103 437.00 | | 63 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 156.00 | 651 013.00 | | 4 736 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 978.00 | 266 535.00 | | 249 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 329.00 | 142 878.00 | | 114 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 31 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 168 480.00 | 1 200 272.00 | | 5 168 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 403.00 | 7 165 544.00 | | 11 128 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 186.00 | 1 183 468.00 | | 5 162 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 966.00 | 76 405.00 | | 45 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 651.00 | | 607 651.00 | 607 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 651.00 | | 607 651.00 | 607 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 325.00 | 371.00 | | 15 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | 740.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 589.00 | 1 111.00 | | 16 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 589.00 | -80.00 | | 16 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 797.00 | 993 963.00 | | 688 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 146.00 | 867 130.00 | | 694 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 349.00 | 126 833.00 | | -5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 295.00 | | 16 526.00 | 6 077 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 093 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 156.00 | | 16 221.00 | 213 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816 050.00 | | 305.00 | 5 816 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 489.00 | 32 366.00 | | 186 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240.00 | 4 669.00 | | 36 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 249.00 | 27 697.00 | | 150 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 978.00 | 249 978.00 | | 249 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 271 435.00 | | | 271 435.00 |
VB T. V. A. | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VC Groupe et associés | 4 907 656.00 | | | 4 907 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 844.00 | 10 550.00 | 6 294.00 | 16 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 736 156.00 | 4 736 156.00 | | 4 736 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VP Divers | 227.00 | | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 965.00 | 5 250 110.00 | 855.00 | 5 250 965.00 |
VW T.V.A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 480.00 | 5 162 186.00 | 6 294.00 | 5 168 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |