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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 939.00 | 41 089.00 | 19 850.00 | 60 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 334.00 | 16.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 763.00 | 213 795.00 | 25 968.00 | 239 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 302.00 | 257 219.00 | 6 361 084.00 | 6 618 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
BZ Autres créances | 3 580 211.00 | | 3 580 211.00 | 3 580 211.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 954.00 | | 3 731 954.00 | 3 731 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 256.00 | 257 219.00 | 10 093 038.00 | 10 350 256.00 |
CU Autres participations | 6 315 000.00 | | 6 315 000.00 | 6 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
DG Autres réserves | 1 455 470.00 | 1 481 658.00 | | 1 455 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 078.00 | -26 188.00 | | -97 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836 657.00 | 5 933 735.00 | | 5 836 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 263.00 | 150 950.00 | | 285 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 512.00 | 3 796 238.00 | | 3 595 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 211.00 | 207 845.00 | | 207 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 395.00 | 128 054.00 | | 163 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 745.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 381.00 | 4 288 833.00 | | 4 256 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093 038.00 | 10 222 568.00 | | 10 093 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 401.00 | 6 400.00 | 451 801.00 | 445 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 401.00 | 6 400.00 | 451 801.00 | 445 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 526.00 | 556 022.00 | | 484 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 603.00 | 582 210.00 | | 581 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 078.00 | -26 188.00 | | -97 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 442.00 | | 515 860.00 | 6 102 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 618 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 089.00 | | 12 850.00 | 48 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 103.00 | | 3 010.00 | 239 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815 250.00 | | 500 000.00 | 5 815 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 903.00 | 16 316.00 | | 240 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 814.00 | 16 316.00 | | 199 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 211.00 | 207 211.00 | | 207 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
VB T. V. A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 531 231.00 | 3 531 231.00 | | 3 531 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 263.00 | 285 263.00 | | 285 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 512.00 | 3 595 512.00 | | 3 595 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 751.00 | 11 703.00 | 5 048.00 | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 342.00 | 3 722 044.00 | 5 298.00 | 3 727 342.00 |
VW T.V.A. | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 381.00 | 4 256 381.00 | | 4 256 381.00 |